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                          1. 新闻中心
                          2. 天目湖关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

                            证券代码:603136    证券简称:天目湖    公告编号:2017-003

                                             江苏天目湖旅游股份有限公司

                                   关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

                                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                 重要内容提示:

                                 江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“天

                            目湖”)拟使用本金总金额不超过人民币21,000.00万元的闲臵

                            募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度

                            及决议有效期内,可循环滚动使用。

                                 一、募集资金基本情况情况

                                 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1655 号)文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,发行价格为人民币19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币39,360万元,扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万元,用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。

                                 该募集资金已于2017年9月21日全部到位,江苏公证天业

                            会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并出具了“苏公W[2017]B140号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

                                 二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

                                 1、管理目的

                                 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对闲臵的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

                                 2、投资额度及期限

                                 公司拟使用本金总金额不超过人民币 21,000.00 万元的闲

                            臵募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额

                            度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲臵募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

                                 3、投资品种

                                 为控制资金使用风险,闲臵募集资金购买投资低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

                                 4、决议有效期

                                 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

                                 5、实施方式

                                 在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲臵募集资金购买投资低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

                                 6、信息披露

                                 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

                                 三、风险控制措施

                                 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

                                 2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

                                 3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

                                 4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

                                 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

                                 四、对公司经营的影响

                                 公司本次对闲臵募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲臵募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

                                 五、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序     公司本次使用部分闲臵募集资金进行现金管理事项已经2017年10月12日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,监事会、独立董事发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。

                                 公司本次使用闲臵募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

                                 六、专项意见说明

                                 1、独立董事意见

                                 公司本次对闲臵募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲臵募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

                            关法律法规。因此,全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 21,000万元的闲臵募集资金进行现金管理。

                                 2、监事会专项意见

                                 本次公司使用闲臵的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 21,000.00 万元的闲臵募集资金进行现金管理。

                                 3、保荐机构意见

                                 保荐机构认为:公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲臵募集资金进行现金管理将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。天目湖使用闲臵募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,保荐机构同意公司此次使用闲臵募集资金进行现金管理。

                                 特此公告。

                                                              江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

                                                                           2017年10月13日

                            [点击查看PDF原文]

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